Fisch Asset Management AG
Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 24 24
E-Mail: info@fam.ch
Web: www.fam.ch
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En bref
14
Fonds
114
Classes
1'108
Documents
0
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AC
LU0504482406 |
106.62
CHF
03.07.2024 |
106.62
CHF
03.07.2024 |
106.62
CHF
03.07.2024 |
-0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AD
LU0508301107 |
139.04
USD
03.07.2024 |
139.04
USD
03.07.2024 |
139.04
USD
03.07.2024 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AE
LU0504482315 |
118.61
EUR
03.07.2024 |
118.61
EUR
03.07.2024 |
118.61
EUR
03.07.2024 |
+0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND BC
LU0504482661 |
116.37
CHF
03.07.2024 |
116.37
CHF
03.07.2024 |
116.37
CHF
03.07.2024 |
-0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND BD
LU0542658678 |
142.68
USD
03.07.2024 |
142.68
USD
03.07.2024 |
142.68
USD
03.07.2024 |
+1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND BE
LU0504482588 |
129.83
EUR
03.07.2024 |
129.83
EUR
03.07.2024 |
129.83
EUR
03.07.2024 |
+0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND BE2
LU0562928027 |
83.10
EUR
03.07.2024 |
83.10
EUR
03.07.2024 |
83.10
EUR
03.07.2024 |
+0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND BZC
LU0996294285 |
101.69
CHF
03.07.2024 |
101.69
CHF
03.07.2024 |
101.69
CHF
03.07.2024 |
+1.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND MC
LU1662787081 |
92.32
CHF
03.07.2024 |
92.32
CHF
03.07.2024 |
92.32
CHF
03.07.2024 |
-0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND RE
LU1746216750 |
92.94
EUR
03.07.2024 |
92.94
EUR
03.07.2024 |
92.94
EUR
03.07.2024 |
+0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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