Fisch Asset Management AG

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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AC
LU0504482406
106.62 CHF
03.07.2024
106.62 CHF
03.07.2024
106.62 CHF
03.07.2024
-0.77%
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AD
LU0508301107
139.04 USD
03.07.2024
139.04 USD
03.07.2024
139.04 USD
03.07.2024
+1.17%
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AE
LU0504482315
118.61 EUR
03.07.2024
118.61 EUR
03.07.2024
118.61 EUR
03.07.2024
+0.30%
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND BC
LU0504482661
Q
116.37 CHF
03.07.2024
116.37 CHF
03.07.2024
116.37 CHF
03.07.2024
-0.55%
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND BD
LU0542658678
Q
142.68 USD
03.07.2024
142.68 USD
03.07.2024
142.68 USD
03.07.2024
+1.50%
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND BE
LU0504482588
Q
129.83 EUR
03.07.2024
129.83 EUR
03.07.2024
129.83 EUR
03.07.2024
+0.65%
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND BE2
LU0562928027
Q
83.10 EUR
03.07.2024
83.10 EUR
03.07.2024
83.10 EUR
03.07.2024
+0.64%
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND BZC
LU0996294285
Q
101.69 CHF
03.07.2024
101.69 CHF
03.07.2024
101.69 CHF
03.07.2024
+1.86%
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND MC
LU1662787081
Q
92.32 CHF
03.07.2024
92.32 CHF
03.07.2024
92.32 CHF
03.07.2024
-0.30%
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND RE
LU1746216750
92.94 EUR
03.07.2024
92.94 EUR
03.07.2024
92.94 EUR
03.07.2024
+0.53%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture