Crossinvest SA

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10 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund A (USD)
LU2208087267
125.24 USD
12.09.2025
125.24 USD
12.09.2025
+33.12%
Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund D (CHF)
LU2337082247
Q
Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund D (EUR)
LU2337082163
Q
Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund D (USD)
LU2337082080
Q
123.01 USD
12.09.2025
123.01 USD
12.09.2025
+37.46%
Crossfund Sicav-Crossinvest Return Fund A Cap
LU0871320726
191.06 EUR
12.09.2025
191.06 EUR
12.09.2025
+6.23%
Crossfund Sicav-Crossinvest Return Fund B Cap
LU0871320999
175.60 EUR
12.09.2025
175.60 EUR
12.09.2025
+5.89%
Crossfund Sicav-Crossinvest Swiss Opportunity Fund A EUR
LU1776393032
152.66 EUR
12.09.2025
152.66 EUR
12.09.2025
+6.71%
Crossfund Sicav-Crossinvest Swiss Opportunity Fund A-CHF
LU1047617987
170.60 CHF
12.09.2025
170.60 CHF
12.09.2025
+5.26%
Crossfund Sicav-Crossinvest Swiss Opportunity Fund B EUR
LU1776393115
116.60 EUR
12.09.2025
116.60 EUR
12.09.2025
+6.65%
Crossfund Sicav-Crossinvest Swiss Opportunity Fund B-CHF
LU1047627192
128.93 CHF
12.09.2025
128.93 CHF
12.09.2025
+5.09%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture