Crossinvest SA

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10 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund A (USD)
LU2208087267
108.20 USD
31.07.2025
108.20 USD
31.07.2025
+15.01%
Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund D (CHF)
LU2337082247
Q
Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund D (EUR)
LU2337082163
Q
Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund D (USD)
LU2337082080
Q
103.24 USD
31.07.2025
103.24 USD
31.07.2025
+15.36%
Crossfund Sicav-Crossinvest Return Fund A Cap
LU0871320726
187.66 EUR
31.07.2025
187.66 EUR
31.07.2025
+4.34%
Crossfund Sicav-Crossinvest Return Fund B Cap
LU0871320999
172.57 EUR
31.07.2025
172.57 EUR
31.07.2025
+4.06%
Crossfund Sicav-Crossinvest Swiss Opportunity Fund A EUR
LU1776393032
149.42 EUR
31.07.2025
149.42 EUR
31.07.2025
+4.45%
Crossfund Sicav-Crossinvest Swiss Opportunity Fund A-CHF
LU1047617987
167.24 CHF
31.07.2025
167.24 CHF
31.07.2025
+3.18%
Crossfund Sicav-Crossinvest Swiss Opportunity Fund B EUR
LU1776393115
114.06 EUR
31.07.2025
114.06 EUR
31.07.2025
+4.33%
Crossfund Sicav-Crossinvest Swiss Opportunity Fund B-CHF
LU1047627192
126.42 CHF
31.07.2025
126.42 CHF
31.07.2025
+3.05%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture