Valori Asset Management SA

Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland

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9 Communications obligatoires

Nom de fond  TER  Com. perf. *  PTR  Max. Mgmt
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Ongoing
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SRRI *  MyFunds
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 CHF
LU1910199204
* 1.68%
31.12.2023
1.20% 1.67% 6
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 EUR
LU1910199626
* 1.69%
31.12.2023
1.20% 1.70% 5
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 USD
LU1910198909
* 1.69%
31.12.2023
1.20% 1.70% 6
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C EUR
LU1910199899
* 0.90%
31.12.2023
0.45% 0.91% 5
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C USD
LU1910199030
* 0.90%
31.12.2023
0.45% 0.91% 6
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund CG EUR
LU2715815309

PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund Na GBP
LU1910200226
* 0.94%
31.12.2023
0.45% 0.95% 5
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR
LU2460216430
Q
2.28%
31.12.2023
10.00% 1.00% 6
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
LU2460216190
Q
1.61%
31.12.2023
10.00% 0.95% 6
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
LU2481106198
2.21%
31.12.2023
12.00% 0.84% 4
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)