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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Protea UCITS II-Jaguar Protea UCITS II-Jaguar-I
LU2850666467
07.08.2025
Protea UCITS II-Jaguar Protea UCITS II-Jaguar-P
LU2850666384
07.08.2025
Protea UCITS II-Prana India Equity A
LU2850665907
07.08.2025
Protea UCITS II-Prana India Equity B
LU2850666038
07.08.2025
Protea UCITS II-Prana India Equity C
LU2850666111
07.08.2025
Protea UCITS II-Solar & Sustainable Energy Fund A1
LU0405846410
07.08.2025 0.44
07.08.2025
Protea UCITS II-Solar & Sustainable Energy Fund A2
LU0405860593
07.08.2025 17.16
07.08.2025
Protea UCITS II-Solar & Sustainable Energy Fund A3
LU0405863852
07.08.2025 0.00
07.08.2025
PURE Real Estate Debt L-QIF
CH1401456863
Q
PURE Swiss Opportunity REF
CH0555854626
Q
31.03.2023
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG