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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR (P – Acc.)
LU0263855479
S
11.07.2025
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR (P – Dist.)
LU0949730401
11.07.2025
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure GBP (I – Dist.)
LU0424512662
11.07.2025
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure M EUR Acc.
LU3036616467
11.07.2025
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure PG CHF Acc.
LU3036616541
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure PG EUR Acc.
LU3036616624
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD (I – Acc.)
LU0617149520
11.07.2025
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD (I – Dist.)
LU1397126415
11.07.2025
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD (P – Acc.)
LU0617149793
11.07.2025
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD (X-Dist.)
LU2545186038
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG