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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
New Capital Global Value Credit Fund SGD Hedged O Acc
IE00BDGNW855
18.11.2025
New Capital Global Value Credit Fund SGD Hedged O Inc
IE000PUAXXY8
18.11.2025
New Capital Global Value Credit Fund USD A Acc
IE00BJYJDN98
18.11.2025
New Capital Global Value Credit Fund USD A Inc
IE00BJYJDP13
18.11.2025
New Capital Global Value Credit Fund USD I Acc.
IE00B73XVR89
Q
18.11.2025
New Capital Global Value Credit Fund USD N Acc
IE00BJYJDQ20
18.11.2025
New Capital Global Value Credit Fund USD N Inc
IE00BJYJDR37
18.11.2025
New Capital Global Value Credit Fund USD O Acc
IE0033116462
18.11.2025
New Capital Global Value Credit Fund USD O Inc.
IE00BTJRM758
18.11.2025
New Capital Global Value Credit Fund USD X Acc
IE00BDGNW632
Q
18.11.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG