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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
New Capital Global Value Credit Fund EUR Hedged O Inc
IE00BTJRM642
18.11.2025
New Capital Global Value Credit Fund EUR Hedged X Acc
IE00BYT3RJ52
Q
18.11.2025
New Capital Global Value Credit Fund EUR I ACC
IE00BMW32P91
31.10.2025
New Capital Global Value Credit Fund GBP Hedged Acc
IE0033116686
18.11.2025
New Capital Global Value Credit Fund GBP Hedged Inc
IE00B3LM8Q72
18.11.2025
New Capital Global Value Credit Fund GBP Hedged X Acc
IE00BYT3RK67
Q
18.11.2025
New Capital Global Value Credit Fund GBP Hedged X Inc
IE000PQQ0BG7
Q
18.11.2025
New Capital Global Value Credit Fund JPY Hedged O Acc
IE000Z8Q7SR1
18.11.2025
New Capital Global Value Credit Fund JPY Hedged O Inc
IE000K8BM540
18.11.2025
New Capital Global Value Credit Fund SGD Hedged O Acc
IE00BDGNW855
18.11.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG