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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
New Capital Global High Yield Bond Fund USD O Acc
IE0001LM02G3
18.11.2025
New Capital Global High Yield Bond Fund USD O Inc
IE000TBGLB50
18.11.2025
New Capital Global High Yield Bond Fund USD O Inc (M)
IE000KHMKDC6
18.11.2025
New Capital Global Value Credit Fund AUD Hedged O Inc
IE00BMXC9987
18.11.2025
New Capital Global Value Credit Fund CAD Hedged O Acc
IE00B617PT52
18.11.2025
New Capital Global Value Credit Fund CHF Hedged I Acc
IE00BDGNW749
18.11.2025
New Capital Global Value Credit Fund CHF Hedged O Acc
IE00B3LZ4T18
18.11.2025
New Capital Global Value Credit Fund CNH Hedged O Acc
IE00B653FK09
18.11.2025
New Capital Global Value Credit Fund EUR Hedged I Acc
IE00BD610077
Q
18.11.2025
New Capital Global Value Credit Fund EUR Hedged O Acc
IE0033116579
18.11.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG