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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
New Capital Global Equity Income Fund USD X Acc
IE00BLRPQW81
Q
18.11.2025
New Capital Global Equity Income Fund USD X Inc
IE00BNKVM637
Q
18.11.2025
New Capital Global High Yield Bond Fund AUD Hedged I Inc
IE000Y1UIX72
Q
18.11.2025
New Capital Global High Yield Bond Fund AUD Hedged O Inc
IE000A3JO9P9
18.11.2025
New Capital Global High Yield Bond Fund CHF Hedged I Acc
IE0009E3F134
Q
18.11.2025
New Capital Global High Yield Bond Fund CHF Hedged O Acc
IE0001Z9H8L8
18.11.2025
New Capital Global High Yield Bond Fund CHF Hedged O Inc
IE000L7HHIF1
18.11.2025
New Capital Global High Yield Bond Fund EUR Hedged I Acc
IE0004EEV7C1
Q
18.11.2025
New Capital Global High Yield Bond Fund EUR Hedged I Inc
IE000GSI8H55
Q
18.11.2025
New Capital Global High Yield Bond Fund EUR Hedged MC INC
IE000UOCC8S5
18.11.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG