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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD O Inc
IE000XZMO7J4
18.11.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2030 USD A Acc
IE0002H4P333
18.11.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2030 USD A Inc
IE000OIL97F6
18.11.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2030 USD I Acc
IE0000S7K1N3
18.11.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2030 USD I Inc
IE000D9R0JI9
18.11.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2030 USD I2 Acc
IE0008LPQKH6
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2030 USD I2 Inc
IE000JHWLAP3
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2030 USD N Acc
IE000T4RAZI2
18.11.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2030 USD N Inc
IE000LZZQ2P9
18.11.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2030 USD O Acc
IE000F9F2A35
18.11.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG