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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
New Capital Global Balanced Fund EUR X Acc
IE00BGDW4028
Q
14.08.2025
New Capital Global Balanced Fund EUR X Inc
IE00BKLJRN78
Q
14.08.2025
New Capital Global Balanced Fund GBP Acc
IE00BGDWF760
14.08.2025
New Capital Global Balanced Fund GBP Inc
IE00BGDWF877
14.08.2025
New Capital Global Balanced Fund GBP X Acc
IE00BGDWF984
Q
14.08.2025
New Capital Global Balanced Fund GBP X Inc
IE00BGDW3Y90
Q
14.08.2025
New Capital Global Balanced Fund USD Hedged A Acc
IE000SXKCPS7
27.03.2025
New Capital Global Balanced Fund USD Hedged N Acc
IE000AKSUGE6
27.03.2025
New Capital Global Balanced Fund USD Hegded I Acc
IE00BGDW3Z08
27.03.2025
New Capital Global Balanced Fund USD X Acc
IE00BGDWFB00
Q
14.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG