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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
MEMNON FUND-Memnon European Fund PEA R - EUR
LU0911809795
01.03.2023
MEMNON FUND-Memnon European Fund R EUR
LU0578134230
25.07.2025 0.5357
25.07.2025
MEMNON FUND-Memnon European Fund R GBP
LU0578134404
25.07.2025
MEMNON FUND-Memnon European Fund R USD
LU0578134313
25.07.2025
MEMNON FUND-Memnon European Fund U2 GBP
LU0578134156
25.07.2025
MEMNON FUND-Memnon European Fund W - EUR
LU0634964729
25.07.2025
Metals Exploration Fund Classe (CHF)
CH0216430709
S
25.07.2025
Metzler European Growth Sustainability Class A
IE0002921868
25.07.2025
Metzler European Growth Sustainability Class B
IE00B3ZLWY60
25.07.2025
Metzler European Growth Sustainability Class C
IE00B4YWB283
25.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG