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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
William Blair EM Debt Lcl Ccy I USD Acc
LU2093697535
Q
William Blair EM Debt Lcl Ccy J USD Acc
LU2093699408
Q
William Blair EM Debt Lcl Ccy R USD Acc
LU2093701667
William Blair EM Debt Lcl Ccy RH CHF Acc
LU2093702632
William Blair EM Debt Lcl Ccy RH EUR Acc
LU2093702392
William Blair EM Debt Lcl Ccy RH GBP Acc
LU2093702475
William Blair EM Growth I USD Acc
LU0222530932
Q
William Blair EM Growth J USD Acc
LU0995405320
Q
William Blair EM Growth R USD Acc
LU1664181861
William Blair EM Leaders D USD Acc
LU0612817204
Q
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG