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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Vulcan Value Equity USD
IE00B8FGBZ03
Vulcan Value Equity USD Acc
IE00BC7GWF39
Vulcan Value Equity USD II Acc
IE00BC7GWG46
Vulcan Value Equity USD II Inc
IE00BC7GWK81
Vulcan Value Equity USD III Acc
IE00BL9XBN65
Vulcan Value Equity USD III Inc
IE00BL9XBM58
Vulcan Value Equity USD Inc
IE00BC7GWL98
Waverton Absolute Return A GBP
IE00BGCYWV61
Waverton Absolute Return B GBP
IE00BGCYWW78
Waverton Absolute Return P GBP
IE00BGCYWX85
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
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S
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* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG