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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
VT Argonaut European Alpha A GBP Inc
GB00B5LJR434
VT Argonaut European Alpha I EUR Acc
GB00B6T6S066
Q
VT Argonaut European Alpha I GBP Acc
GB00B76L7377
Q
VT Argonaut European Alpha I GBP H Acc
GB00BVYPB156
VT Argonaut European Alpha I GBP Inc
GB00B6VYPP25
Q
VT Garraway Absolute Eq A GBP Acc
GB00B2PX1719
VT Garraway Absolute Eq A GBP Inc
GB00B2Q5CL78
VT Garraway Absolute Eq F GBP Acc
GB00BYZ45R68
VT Garraway Absolute Eq I GBP Acc
GB00B2PX1C62
Q
VT Garraway Absolute Eq I GBP Inc
GB00B2Q5CV76
Q
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG