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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Visionfund - US Eq Large Cap Core A USD
LU2123303534
Visionfund - US Eq Large Cap Core I CHFH
LU2123304268
Q
Visionfund - US Eq Large Cap Core I EURH
LU2123304342
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Visionfund - US Eq Large Cap Core I USD
LU2123304185
Q
Visionfund - US Eq Large Cap Core J CHFH
LU2123304698
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Visionfund - US Eq Large Cap Core J EURH
LU2123306396
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Visionfund - US Eq Large Cap Core J USD
LU2123304425
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Visionfund - US Eq Large Cap Core N USD
LU2123306479
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VisionFund - US Eq Large Cap Val N USD
LU2242982424
Q
Vitruvius Asian Equity B EUR
LU0480488625
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG