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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
T. Rowe Price Glb Alloc Ext An EUR
LU1807408056
T. Rowe Price Glb Alloc Ext I USD
LU1614212279
Q
T. Rowe Price Glb Alloc Ext In EUR 10
LU1982096601
Q
T. Rowe Price Glb Alloc Ext Q USD
LU1614212352
T. Rowe Price Glb Alloc I USD
LU1417861645
Q
T. Rowe Price Glb Alloc Q USD
LU1417861991
T. Rowe Price Glb Alloc Qn EUR
LU1945126941
T. Rowe Price Glb Foc Gr Eq An EUR
LU1860996138
T. Rowe Price Glb Foc Gr Eq I EUR 10
LU1960395389
Q
T. Rowe Price Glb Foc Gr Eq I JPY
LU1861277140
Q
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG