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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
T. Rowe Price Euro Corp Bd Sdq EUR
LU0353117004
Q
T. Rowe Price Eurp Eq I USD
LU1475745334
Q
T. Rowe Price Eurp HiYld Bd Ax EUR
LU1670771028
T. Rowe Price Eurp HiYld Bd Idq EUR
LU1512555746
Q
T. Rowe Price Eurp HiYld Bd Sdq EUR
LU0596126200
Q
T. Rowe Price Eurp Select Eq A EUR
LU2041631628
T. Rowe Price Eurp Select Eq I EUR
LU2041631891
Q
T. Rowe Price Eurp Select Eq Q EUR
LU2041631974
T. Rowe Price Frontier Mkts Eq A USD
LU1079763535
T. Rowe Price Frontier Mkts Eq I EUR
LU1777971620
Q
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG