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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Schroder ISF Global Bond I Dis EUR QV
LU1121913302
Q
Schroder ISF Global Bond IZ Acc USD
LU2016216231
Q
Schroder ISF Global Bond Z Acc EUR
LU1900986057
Schroder ISF Global Bond Z Dis EUR H QV
LU1309081799
Q
Schroder ISF Global Cities B Acc EUR H
LU0224509215
Schroder ISF Global Cities B Acc USD
LU0224508597
Schroder ISF Global Cities I Acc USD
LU0224508910
Q
Schroder ISF Global Cities IZ Acc USD
LU2016218104
Q
Schroder ISF Global Cities X Dis USD
LU1406013653
Schroder ISF Global Cities Z Acc EUR H
LU0968428648
Q
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG