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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) R-CHF
CH0562134103
27.05.2025
LIMMAT CAPITAL SICAV – LC Equity Fund (UCITS) A-CHF
LU1749419047
Q
27.05.2025
LIMMAT CAPITAL SICAV – LC Equity Fund (UCITS) A-EUR
LU1749419120
Q
27.05.2025
LIMMAT CAPITAL SICAV – LC Equity Fund (UCITS) B-CHF
LU1749419476
27.05.2025
LIMMAT CAPITAL SICAV – LC Equity Fund (UCITS) B-EUR
LU1749419559
27.05.2025
LIMMAT CAPITAL SICAV – LC Equity Fund (UCITS) B-USD
LU1749419633
27.05.2025
Limmat Global Equity Fund
CH0023244277
27.05.2025 4.2167
27.05.2025
LLB Aktien Regio Bodensee (CHF)
CH0421963791
S
27.05.2025
LLB Aktien Regio Zürichsee (CHF)
CH0421963809
S
27.05.2025
LLB Aktien Schweiz (CHF)
CH0421963783
S
27.05.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG