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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
T. Rowe Price US Select Value Equity Q
LU2187418434
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq An EUR
LU1582221328
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq An USD
LU2223801114
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq C USD
LU1956839481
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Q EUR 1
LU1737526100
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Q1 USD
LU1737526365
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Qn EUR
LU1862449409
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Qn EUR 2
LU1956839564
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Qn GBP
LU1562330560
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq S USD
LU0353117772
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
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* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG