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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
T. Rowe Price US High Yld Bd A
LU1697876628
T. Rowe Price US High Yld Bd Ax
LU1706112411
T. Rowe Price US High Yld Bd I
LU1697877279
Q
T. Rowe Price US High Yld Bd Q
LU1697876974
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq A EUR
LU1777971893
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq A HKD
LU2282401921
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq Q (EUR)
LU1446472380
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Qds10
LU1562330644
T. Rowe Price US Lg Cp GrEqNetZrTrnstn I
LU2095276858
Q
T. Rowe Price US Lg CpGrEqNetZrTrnstnAds
LU2155491272
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG