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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
T. Rowe Price US Smaller Coms Eq Q EUR 1
LU1737526100
T. Rowe Price US Smaller Coms Eq Q1
LU1737526365
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq An (EUR)
LU1582221328
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq An BRL
LU2223801114
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Qn (GBP)
LU1562330560
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Qn EUR
LU1862449409
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Qn EUR 2
LU1956839564
T. Rowe Price US Smlr Coms Eq C
LU1956839481
T. Rowe Price US Smlr Coms Eq S
LU0353117772
Q
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD I
DE000A2H6798
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG