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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
T. Rowe Price US Blue Chip Eq A (EUR)
LU1438969195
T. Rowe Price US Blue Chip Eq A10
LU1425414163
T. Rowe Price US Blue Chip Eq Adq
LU0133086164
T. Rowe Price US Blue Chip Eq An EUR
LU1770377700
T. Rowe Price US Blue Chip Eq C
LU1952108709
T. Rowe Price US Blue Chip Eq I
LU0133088293
Q
T. Rowe Price US Blue Chip Eq I (EUR)
LU1382644679
Q
T. Rowe Price US Blue Chip Eq Q
LU0860350494
T. Rowe Price US Blue Chip Eq Q (EUR)
LU1136108674
T. Rowe Price US Blue Chip Eq Q EUR 1
LU2212021989
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Q
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E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
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* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG