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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
T. Rowe Price Glb Val Eq S GBP
LU2261317528
Q
T. Rowe Price GlbFocGrEqNetZrTrnstnIhNOK
LU2241079941
Q
T. Rowe Price Glbl Hi Yld Bd Qdq1
LU1731075369
T. Rowe Price Glbl Hi Yld Bd Qn (EUR) 1
LU1731075526
T. Rowe Price Global Aggt Bd - Sb (JPY)
LU0780064399
Q
T. Rowe Price Global Aggt Bd Sdq
LU0353117343
Q
T. Rowe Price Global Fcs Gr Eq S
LU0353118408
Q
T. Rowe Price Global Growth Eq I10 CAD
LU1360213034
Q
T. Rowe Price Global Growth Eq S
LU0382933546
Q
T. Rowe Price Global Hi Yld Bd Jdm
LU0181328427
Q
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG