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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
T. Rowe Price Frontier Mkts Eq Q
LU1079764939
T. Rowe Price Frontier Mkts Eq Q (GBP)
LU1079768849
T. Rowe Price Frontier Mkts Eq S
LU1607940118
Q
T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Crdt A
LU2047632166
T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Crdt I
LU2047632240
Q
T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Crdt Q
LU2047632323
T. Rowe Price Gl Gr Eq Net Zero Trans I
LU2098778991
Q
T. Rowe Price Gl Gr Net Zero Trans Eq Q
LU2102926917
T. Rowe Price Glb Aggt Bd Ib (EUR)
LU1532504211
Q
T. Rowe Price Glb Aggt Bd Q
LU1845137733
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG