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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
T. Rowe Price Asian ex-Japan Eq I 10
LU1147498189
Q
T. Rowe Price Asian Ex-Japan Equity - Q1
LU1737525631
T. Rowe Price Asian Opp Eq A
LU1044871579
T. Rowe Price Asian Opp Eq Ah SGD
LU2058901146
T. Rowe Price Asian Opp Eq I
LU1044871900
Q
T. Rowe Price Asian Opp Eq I9
LU1586386572
Q
T. Rowe Price Asian Opp Eq Q
LU1071374836
T. Rowe Price Asian Opp Eq Q (GBP)
LU1044875489
T. Rowe Price Asian Opp Eq Qds1
LU2279100973
T. Rowe Price China Evolution Equity A
LU2187417386
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG