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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Rubrics Global Fixed Income UCITS PB EUR
IE00BD6VB823
Rubrics Global Fixed Income UCITS PC GBP
IE00BD6VB930
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IE00BD6VBB53
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Rubrics Global Fixed Income UCITS PG CHF
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IE00BD6VBG09
Russell Inv Multi-Asset 35 A
IE00B02WN480
Russell Inv Multi-Asset 35 B
IE00B05KX503
Russell Inv Multi-Asset 35 E
IE00B1G4PW95
Russell Inv Multi-Asset 35 W
IE00BQ1TBK46
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Q
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E
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S
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* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG