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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Crdt Q
LU2047632323
T. Rowe Price Gl Gr Eq Net Zero Trans I
LU2098778991
Q
T. Rowe Price Gl Gr Net Zero Trans Eq Q
LU2102926917
T. Rowe Price Glb Aggt Bd Ib (EUR)
LU1532504211
Q
T. Rowe Price Glb Aggt Bd Q
LU1845137733
T. Rowe Price Glb Alloc A USD
LU1417861728
T. Rowe Price Glb Alloc Ext A
LU1614211974
T. Rowe Price Glb Alloc Ext An EUR
LU1807408056
T. Rowe Price Glb Alloc Ext I
LU1614212279
Q
T. Rowe Price Glb Alloc Ext In EUR 10
LU1982096601
Q
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG