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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Kotak Funds – India Growth Fund CLASS A (ACC) USD
LU0487139049
22.05.2025
Kotak Funds – India Growth Fund CLASS I (ACC) USD
LU0487136375
22.05.2025
La Foncière
CH0002782263
23.05.2025
Laguna Direct Lending Fund I (Lux) SCSp SICAV - RAIF - Leveraged I1
LU2356568175
Q
Laguna Direct Lending Fund I (Lux) SCSp SICAV - RAIF - Leveraged I10
LU2356568258
Q
Layer1 Multi Manager Fund Institutional Class S1
LI0443398685
Q
31.03.2025
Layer1 Multi Manager Fund Institutional Class S10
LI0461930708
Q
31.12.2022
Layer1 Multi Manager Fund Institutional Class S11
LI0461930690
Q
31.12.2022
Layer1 Multi Manager Fund Institutional Class S12
LI0461930682
Q
31.12.2022
Layer1 Multi Manager Fund Institutional Class S13
LI1109022692
Q
31.12.2022
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG