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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
J O Hambro Capital Management European Select Values Fund B EUR
IE0032904116
10.10.2024
J O Hambro Capital Management European Select Values Fund B GBP
IE0032904009
10.10.2024
J O Hambro Capital Management European Select Values Fund Non-Distributing Euro
IE00BSFWK513
10.10.2024
J O Hambro Capital Management European Select Values Fund X EUR
IE00B4K14L92
10.10.2024
J O Hambro Capital Management European Select Values Fund Y EUR
IE00BMXC8L31
10.10.2024
Japanese Equities Tracker - I dy JPY
CH0028695853
Q
09.10.2024
Japanese Equities Tracker -I JPY
CH0180951722
Q
09.10.2024
Japanese Equities Tracker -J CHF
CH0246203522
Q
09.10.2024
Japanese Equities Tracker -Z JPY
CH0180951755
Q
09.10.2024
Japanese Equities Tracker Japan TE Z0X - JPY
CH0539039476
Q
09.10.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG