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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Ixios Gold I
FR0013412889
09.10.2024
Ixios Gold I - EUR
FR0013447737
09.10.2024
Ixios Gold P
FR0013412897
09.10.2024
Ixios Gold P - EUR
FR0013447752
09.10.2024
Ixios Gold R - EUR
FR0014001CT8
09.10.2024
Ixios Gold S
FR0013476165
09.10.2024
Ixios Special Situations I
FR0013514296
09.10.2024
Ixios Special Situations P
FR0013514304
09.10.2024
J O Hambro Capital Management European Select Values Fund A EUR
IE0032904330
10.10.2024
J O Hambro Capital Management European Select Values Fund A GBP
IE0032904223
10.10.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG