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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Indian Equities -I EUR
LU0255978933
10.10.2024 0.1494
10.10.2024
Indian Equities -I USD
LU0180457029
10.10.2024 0.9793
10.10.2024
Indian Equities -P dy GBP
LU0320648925
10.10.2024
Indian Equities -P dy USD
LU0208610534
10.10.2024 0.0633
10.10.2024
Indian Equities -P EUR
LU0255979071
10.10.2024 0.1116
10.10.2024
Indian Equities -P USD
LU0070964530
S
10.10.2024 0.5321
10.10.2024
Indian Equities -R EUR
LU0255979154
10.10.2024 0.0795
10.10.2024
Indian Equities -R USD
LU0177113007
10.10.2024
Indian Equities -Z USD
LU0232253954
Q
10.10.2024 8.2592
10.10.2024
Indian Equities HZ GBP
LU2416551302
Q
10.10.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG