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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Japanese Equities Tracker -J CHF
CH0246203522
Q
03.07.2025
Japanese Equities Tracker -Z JPY
CH0180951755
Q
03.07.2025
Japanese Equities Tracker Japan TE Z0X - JPY
CH0539039476
Q
03.07.2025
Japanese Equities Tracker Japan TE ZX - JPY
CH0519051657
Q
03.07.2025
Japanese Equities Tracker Japan TE ZX dy JPY
CH0519051715
Q
03.07.2025
Japanese Equity Selection -HI EUR
LU0328682405
04.07.2025 1.3277
04.07.2025
Japanese Equity Selection -HP EUR
LU0248317363
04.07.2025 0.0378
04.07.2025
Japanese Equity Selection -HP USD
LU1240748514
04.07.2025
Japanese Equity Selection -HR EUR
LU0248320581
04.07.2025 0.0156
04.07.2025
Japanese Equity Selection -I EUR
LU0255975673
04.07.2025 2.1889
04.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
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* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG