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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
JPM Emerging Markets Debt C (acc) EURH
LU0217390060
JPM Emerging Markets Debt C (acc) GBPH
LU1278810574
JPM Emerging Markets Debt C (acc) USD
LU0773644637
JPM Emerging Markets Debt C (dist) EURH
LU0951368009
JPM Emerging Markets Debt C (dist) USD
LU0783491409
JPM Emerging Markets Debt C (inc) GBPH
LU0864190508
JPM Emerging Markets Debt C (irc) CADH
LU1288022079
JPM Emerging Markets Debt C (mth) USD
LU0809804775
JPM Emerging Markets Debt D (acc) EURH
LU0117898204
JPM Emerging Markets Debt D (acc) USD
LU1839389753
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Q
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E
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S
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* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG