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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Emerging Markets -HR EUR
LU0407233823
03.10.2024 0.0271
03.10.2024
Emerging Markets -I EUR
LU0257357813
03.10.2024 10.0321
03.10.2024
Emerging Markets -I USD
LU0131725870
03.10.2024 18.4529
03.10.2024
Emerging Markets -P dy USD
LU0208608397
03.10.2024 0.8513
03.10.2024
Emerging Markets -P EUR
LU0257359355
03.10.2024 3.3762
03.10.2024
Emerging Markets -P USD
LU0130729220
S
03.10.2024 7.0656
03.10.2024
Emerging Markets -R EUR
LU0257359603
03.10.2024 1.3587
03.10.2024
Emerging Markets -R USD
LU0131726092
03.10.2024 3.4466
03.10.2024
Emerging Markets -Z USD
LU0208604560
Q
03.10.2024 42.0571
03.10.2024
Emerging Markets Bond ESG Fund Inst acc
IE00B61N1B75
03.10.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG