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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Emerging Local Currency Debt I dy USD
LU0760712090
02.10.2024
Emerging Local Currency Debt J EUR
LU1970672843
Q
02.10.2024
Emerging Local Currency Debt J USD
LU2066579876
Q
02.10.2024
Emerging Local Currency Debt P dm EUR
LU0785308635
02.10.2024
Emerging Local Currency Debt P dy EUR
LU0992613405
02.10.2024
Emerging Local Currency Debt R dm EUR
LU0785307660
02.10.2024
Emerging Local Currency Debt R DM-USD
LU0627480956
02.10.2024
Emerging Local Currency Debt Z dy USD
LU0474964540
Q
02.10.2024
Emerging Markets -HI EUR
LU0407233666
03.10.2024 5.0084
03.10.2024
Emerging Markets -HP EUR
LU0407233740
03.10.2024 0.1628
03.10.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG