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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Emerging Local Currency Debt -Z USD
LU0255798521
Q
02.10.2024 60.6152
02.10.2024
Emerging Local Currency Debt D-USD
LU2573011090
02.10.2024
Emerging Local Currency Debt HI CHF
LU0974644139
02.10.2024
Emerging Local Currency Debt HI DM GBP
LU0897071535
02.10.2024
Emerging Local Currency Debt HI dy EUR
LU0606353232
02.10.2024
Emerging Local Currency Debt HZ GBP
LU2317076201
Q
02.10.2024
Emerging Local Currency Debt HZ SGD
LU2317076383
Q
02.10.2024
Emerging Local Currency Debt HZ-CHF
LU0643830432
Q
02.10.2024 3.2416
02.10.2024
Emerging Local Currency Debt I dm EUR
LU0991816645
02.10.2024
Emerging Local Currency Debt I dy EUR
LU0592907462
02.10.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG