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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739535182
Q
22.08.2025
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502316875
Q
22.08.2025
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786992294
Q
22.08.2025
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-acc
LU1739535000
Q
22.08.2025
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-dist
LU2502316792
Q
22.08.2025
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253258
Q
22.08.2025
Fonds BCJ Balancé AA
CH1240276431
22.08.2025 43.19 0.00
Fonds BCJ Balancé AT
CH1240276449
22.08.2025 43.19 0.00
Fonds BCJ Balancé P
CH1240276456
22.08.2025 43.19 0.00
Fonds BCJ Défensif AA
CH1240276407
22.08.2025 29.15 0.00
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG