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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Emerging Debt Blend R EUR
LU2049423663
03.10.2024
Emerging Debt Blend R USD
LU2049423747
03.10.2024
Emerging Debt Blend Z USD
LU2049423077
Q
03.10.2024
Emerging Local Bond Fund Inst acc
IE00B29K0P99
03.10.2024
Emerging Local Currency Debt -D dm USD
LU2609568683
02.10.2024
Emerging Local Currency Debt -HI EUR
LU0340553600
02.10.2024
Emerging Local Currency Debt -HP EUR
LU0340553949
02.10.2024 25.2662
02.10.2024
Emerging Local Currency Debt -HR EUR
LU0340554327
02.10.2024 22.9221
02.10.2024
Emerging Local Currency Debt -I dy GBP
LU0465232295
02.10.2024
Emerging Local Currency Debt -I EUR
LU0280437160
02.10.2024 36.9607
02.10.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG