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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund QL-dist
LU2954186305
15.12.2025
CS Investment Funds 13 - UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund B USD
LU0230918368
15.12.2025 11.59
15.12.2025
CS Investment Funds 13 - UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH CHF
LU1278908113
15.12.2025
CS Investment Funds 13 - UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR
LU0755570602
15.12.2025
CS Investment Funds 13 - UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund DBH CHF
LU1278908386
Q
15.12.2025
CS Investment Funds 13 - UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund EB USD
LU1042824406
Q
15.12.2025
CS Investment Funds 13 - UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IB USD
LU0230918954
15.12.2025 102.9477
15.12.2025
CS Investment Funds 13 - UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IBH EUR
LU0755571592
15.12.2025 3.8633
15.12.2025
CS Investment Funds 13 - UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund MB USD
LU1970464571
Q
15.12.2025
CS Investment Funds 13 - UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund UB USD
LU1144406391
15.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG