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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Carmignac Portfolio - Asia Discovery A USD Acc Hdg
LU0807689582
28.11.2024
Carmignac Portfolio - Asia Discovery F EUR Acc
LU0992629740
28.11.2024
Carmignac Portfolio - Climate Transition A EUR Acc
LU0164455502
S
28.11.2024
Carmignac Portfolio - Climate Transition A USD Acc
LU0807690754
28.11.2024
Carmignac Portfolio - Climate Transition F EUR Acc
LU0992629237
28.11.2024
Carmignac Portfolio - Credit A CHF Acc Hdg
LU2020612490
28.11.2024
Carmignac Portfolio - Credit A EUR Acc
LU1623762843
28.11.2024
Carmignac Portfolio - Credit A USD Acc Hdg
LU1623763064
28.11.2024
Carmignac Portfolio - Credit F CHF Acc Hdg
LU2020612730
28.11.2024
Carmignac Portfolio - Credit F EUR Acc
LU1932489690
28.11.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG