Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global High Yield Bond Fund GBP Inc
IE000N13QH10 |
85.92
GBP
03.07.2025 |
-1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global High Yield Bond Fund GBP MC INC
IE000RHOEBV4 |
88.00
GBP
03.07.2025 |
+1.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global High Yield Bond Fund USD I Acc
IE0004EANVY1 |
108.06
USD
03.07.2025 |
+4.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global High Yield Bond Fund USD I Inc
IE00025X1OQ8 |
87.71
USD
03.07.2025 |
+1.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global High Yield Bond Fund USD MC Acc
IE000UM0UDE2 |
108.44
USD
03.07.2025 |
+4.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global High Yield Bond Fund USD MC Inc
IE000AEQS6H4 |
88.03
USD
03.07.2025 |
+1.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global High Yield Bond Fund USD O Acc
IE0001LM02G3 |
105.68
USD
03.07.2025 |
+4.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global High Yield Bond Fund USD O Inc
IE000TBGLB50 |
85.77
USD
03.07.2025 |
+1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global High Yield Bond Fund USD O Inc (M)
IE000KHMKDC6 |
85.91
USD
03.07.2025 |
+1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Value Credit Fund CAD O Acc
IE00B617PT52 |
141.61
CAD
03.07.2025 |
+2.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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