| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital USD Shield Fund CHF Hedged I Inc
IE000LXKAO70 |
97.71
CHF
18.11.2025 |
-1.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital USD Shield Fund CHF Hedged O Acc
IE000YSDIHQ8 |
100.47
CHF
18.11.2025 |
+0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital USD Shield Fund CHF Hedged O Inc
IE000Y5I4LE7 |
93.02
CHF
18.11.2025 |
-1.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital USD Shield Fund EUR Hedged O Acc
IE00039HAFY2 |
106.73
EUR
18.11.2025 |
+2.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital USD Shield Fund SGD HEDGED O INC (M)
IE000JMT01E6 |
99.43
SGD
18.11.2025 |
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New Capital USD Shield Fund USD A Acc.
IE000Y2OTH27 |
110.31
USD
18.11.2025 |
+4.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital USD Shield Fund USD A Inc.
IE0002JV5Q66 |
101.72
USD
18.11.2025 |
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New Capital USD Shield Fund USD A2 Acc
IE000YYKYJY8 |
104.43
USD
18.11.2025 |
+4.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital USD Shield Fund USD A2 Inc
IE000GLV3WQ5 |
100.75
USD
18.11.2025 |
+0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital USD Shield Fund USD I Acc.
IE000522VCJ6 |
113.82
USD
18.11.2025 |
+5.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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