| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global Value Credit Fund EUR Hedged O Inc
IE00BTJRM642 |
73.60
EUR
18.11.2025 |
+1.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global Value Credit Fund EUR Hedged X Acc
IE00BYT3RJ52 |
112.42
EUR
18.11.2025 |
+5.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global Value Credit Fund EUR I ACC
IE00BMW32P91 |
114.73
EUR
31.10.2025 |
+4.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global Value Credit Fund GBP Hedged Acc
IE0033116686 |
220.31
GBP
18.11.2025 |
+6.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global Value Credit Fund GBP Hedged Inc
IE00B3LM8Q72 |
91.62
GBP
18.11.2025 |
+2.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global Value Credit Fund GBP Hedged X Acc
IE00BYT3RK67 |
123.80
GBP
18.11.2025 |
+6.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global Value Credit Fund GBP Hedged X Inc
IE000PQQ0BG7 |
104.44
GBP
18.11.2025 |
+4.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Global Value Credit Fund JPY Hedged O Acc
IE000Z8Q7SR1 |
10'183.79
JPY
18.11.2025 |
+2.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global Value Credit Fund JPY Hedged O Inc
IE000K8BM540 |
9'696.88
JPY
18.11.2025 |
-2.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global Value Credit Fund SGD Hedged O Acc
IE00BDGNW855 |
100.47
SGD
18.11.2025 |
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