| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD O Inc
IE000XZMO7J4 |
101.07
USD
18.11.2025 |
+3.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2030 USD A Acc
IE0002H4P333 |
103.62
USD
18.11.2025 |
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New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2030 USD A Inc
IE000OIL97F6 |
103.12
USD
18.11.2025 |
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New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2030 USD I Acc
IE0000S7K1N3 |
103.83
USD
18.11.2025 |
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New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2030 USD I Inc
IE000D9R0JI9 |
103.36
USD
18.11.2025 |
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New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2030 USD I2 Acc
IE0008LPQKH6 |
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New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2030 USD I2 Inc
IE000JHWLAP3 |
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New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2030 USD N Acc
IE000T4RAZI2 |
103.39
USD
18.11.2025 |
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New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2030 USD N Inc
IE000LZZQ2P9 |
102.90
USD
18.11.2025 |
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New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2030 USD O Acc
IE000F9F2A35 |
103.64
USD
18.11.2025 |
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