Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global Balanced Fund USD X Inc
IE00BKMG3171 |
118.53
USD
15.05.2024 |
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New Capital Global Convertible Bond Fund CHF I Acc
IE00BL0KXT67 |
116.76
CHF
15.08.2025 |
+8.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Convertible Bond Fund CHF O Acc
IE00BL0KXV89 |
115.83
CHF
15.08.2025 |
+8.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Convertible Bond Fund EUR I Acc
IE00BK9WPL23 |
125.18
EUR
15.08.2025 |
+9.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Convertible Bond Fund EUR O Acc
IE00BK9WPM30 |
125.40
EUR
15.08.2025 |
+9.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Acc
IE00BK9WQ089 |
126.94
GBP
15.08.2025 |
+11.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Inc
IE00BL0KY045 |
145.88
GBP
15.08.2025 |
+10.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Convertible Bond Fund USD A Acc
IE00BL0KXP20 |
105.36
USD
15.08.2025 |
+10.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Convertible Bond Fund USD I Acc
IE00BK9WPH86 |
139.86
USD
15.08.2025 |
+11.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Convertible Bond Fund USD I Inc
IE00BL0KXM98 |
150.06
USD
15.08.2025 |
+11.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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