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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
New Capital Global Balanced Fund USD X Inc
IE00BKMG3171
Q
118.53 USD
15.05.2024
New Capital Global Convertible Bond Fund CHF I Acc
IE00BL0KXT67
116.76 CHF
15.08.2025
+8.46%
New Capital Global Convertible Bond Fund CHF O Acc
IE00BL0KXV89
115.83 CHF
15.08.2025
+8.03%
New Capital Global Convertible Bond Fund EUR I Acc
IE00BK9WPL23
125.18 EUR
15.08.2025
+9.85%
New Capital Global Convertible Bond Fund EUR O Acc
IE00BK9WPM30
125.40 EUR
15.08.2025
+9.45%
New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Acc
IE00BK9WQ089
126.94 GBP
15.08.2025
+11.11%
New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Inc
IE00BL0KY045
145.88 GBP
15.08.2025
+10.95%
New Capital Global Convertible Bond Fund USD A Acc
IE00BL0KXP20
105.36 USD
15.08.2025
+10.77%
New Capital Global Convertible Bond Fund USD I Acc
IE00BK9WPH86
139.86 USD
15.08.2025
+11.42%
New Capital Global Convertible Bond Fund USD I Inc
IE00BL0KXM98
150.06 USD
15.08.2025
+11.32%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture