Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global Balanced Fund EUR X Acc
IE00BGDW4028 |
142.62
EUR
14.08.2025 |
+2.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Balanced Fund EUR X Inc
IE00BKLJRN78 |
115.79
EUR
14.08.2025 |
+1.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Balanced Fund GBP Acc
IE00BGDWF760 |
148.93
GBP
14.08.2025 |
+3.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Balanced Fund GBP Inc
IE00BGDWF877 |
131.85
GBP
14.08.2025 |
+1.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Balanced Fund GBP X Acc
IE00BGDWF984 |
159.09
GBP
14.08.2025 |
+3.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Balanced Fund GBP X Inc
IE00BGDW3Y90 |
137.80
GBP
14.08.2025 |
+2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Balanced Fund USD Hedged A Acc
IE000SXKCPS7 |
116.59
USD
27.03.2025 |
-0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Balanced Fund USD Hedged N Acc
IE000AKSUGE6 |
110.87
USD
27.03.2025 |
-1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Balanced Fund USD Hegded I Acc
IE00BGDW3Z08 |
115.49
USD
27.03.2025 |
-0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Balanced Fund USD X Acc
IE00BGDWFB00 |
108.25
USD
14.08.2025 |
+3.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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