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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund N cap. USD
LU1708486672
118.16 USD
18.06.2025
118.16 USD
18.06.2025
+1.12%
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund N dist. USD
LU1708486755
94.25 USD
18.06.2025
94.25 USD
18.06.2025
-0.89%
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund NH cap. CHF
LU1708487050
95.35 CHF
18.06.2025
95.35 CHF
18.06.2025
-0.82%
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund NH cap. EUR
LU1708486839
101.93 EUR
18.06.2025
101.93 EUR
18.06.2025
+0.25%
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund NH dist. CHF
LU1708487134
99.52 CHF
04.05.2018
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund NH dist. EUR
LU1708486912
81.23 EUR
18.06.2025
81.23 EUR
18.06.2025
-1.77%
Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend A Cap
CH0190950219
2'607.66 CHF
20.06.2025
2'607.66 CHF
20.06.2025
+9.55%
Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend I Cap
CH0190950284
Q
2'946.91 CHF
20.06.2025
2'946.91 CHF
20.06.2025
+9.82%
Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend N Cap
CH0401006587
1'378.28 CHF
20.06.2025
1'378.28 CHF
20.06.2025
+9.81%
Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend N Dist
CH0401018962
91.49 CHF
25.11.2022
91.49 CHF
25.11.2022
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture