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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
MEMNON FUND-Memnon European Fund I EUR
LU0578133935
351.94 EUR
19.06.2025
351.94 EUR
19.06.2025
+5.36%
MEMNON FUND-Memnon European Fund I USD
LU0578134073
412.78 USD
19.06.2025
412.78 USD
19.06.2025
+6.26%
MEMNON FUND-Memnon European Fund PEA I- EUR
LU0911809878
318.03 EUR
01.03.2023
318.03 EUR
01.03.2023
MEMNON FUND-Memnon European Fund PEA R - EUR
LU0911809795
299.01 EUR
01.03.2023
299.01 EUR
01.03.2023
MEMNON FUND-Memnon European Fund R EUR
LU0578134230
327.49 EUR
19.06.2025
327.49 EUR
19.06.2025
+5.10%
MEMNON FUND-Memnon European Fund R GBP
LU0578134404
335.35 GBP
19.06.2025
335.35 GBP
19.06.2025
+5.55%
MEMNON FUND-Memnon European Fund R USD
LU0578134313
382.60 USD
19.06.2025
382.60 USD
19.06.2025
+5.98%
MEMNON FUND-Memnon European Fund U2 GBP
LU0578134156
284.68 GBP
19.06.2025
284.68 GBP
19.06.2025
+9.05%
MEMNON FUND-Memnon European Fund W - EUR
LU0634964729
354.49 EUR
19.06.2025
354.49 EUR
19.06.2025
+5.47%
Metals Exploration Fund Classe (CHF)
CH0216430709
S
129.61 CHF
20.06.2025
128.96 CHF
20.06.2025
+58.87%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture