Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund X (Acc)
IE00BKP37J12 |
156.19
USD
13.10.2024 |
+13.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund X (Acc)
IE00BJVDNR83 |
132.43
USD
13.10.2024 |
-2.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lend Opportunity Fund A
LI0474527020 |
1'007.24
CHF
28.02.2022 |
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Lend Opportunity Fund T
LI0474527079 |
1'046.11
CHF
31.08.2022 |
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LF Equity North America I1
|
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LF Funds-LF Equity Europe I1
|
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LGT (CH) Cat Bond Fund CHF A-Class
CH0012115249 |
140.11
CHF
30.09.2024 |
+5.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGT (CH) Cat Bond Fund CHF IA-Class
CH0036840848 |
112.97
CHF
30.09.2024 |
+3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGT (CH) Cat Bond Fund EUR A-Class
CH0012115264 |
160.50
EUR
30.09.2024 |
+5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGT (CH) Cat Bond Fund USD A-Class
CH0012115272 |
195.24
USD
30.09.2024 |
+5.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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