Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LGT EM LC Bond Fund (CHF) B
LI0133634688 |
1'024.75
CHF
22.05.2025 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGT EM LC Bond Fund (EUR) A
LI0133634696 |
808.48
EUR
22.05.2025 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGT EM LC Bond Fund (EUR) B
LI0133634662 |
1'336.24
EUR
22.05.2025 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGT EM LC Bond Fund (EUR) I1
LI0133634712 |
1'217.98
EUR
22.05.2025 |
+0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGT EM LC Bond Fund (EUR) IM
LI0133634746 |
1'602.82
EUR
22.05.2025 |
+0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGT EM LC Bond Fund (USD) A
LI0133634704 |
634.34
USD
22.05.2025 |
+9.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGT EM LC Bond Fund (USD) B
LI0133634670 |
1'122.06
USD
22.05.2025 |
+9.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGT EM LC Bond Fund (USD) C
LI0247154813 |
1'094.28
USD
22.05.2025 |
+9.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGT Fixed Maturity Bond Fund 2025 (USD) A
LI1220142239 |
903.93
USD
22.05.2025 |
+0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026 (USD) A
LI1136437905 |
977.71
USD
22.05.2025 |
+1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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